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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 8.00 | 486.00 | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 771 963.00 | 523 229.00 | 248 734.00 | 771 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 578.00 | 523 238.00 | 253 340.00 | 776 578.00 |
060 Stock marchandises | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
072 Créances – Autres | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
110 Total général Actif | 1 094 735.00 | 523 238.00 | 571 497.00 | 1 094 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700 019.00 | | | 700 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 510.00 | | | 719 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
252 Charges sociales | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
262 Autres charges | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 301.00 | | | 712 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
294 Charges financières | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 494.00 | | | 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 105.00 | | | 769 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 945.00 | | | 80 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 977.00 | | | 38 977.00 |