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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 10 587.00 | 964.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 525.00 | 11 337.00 | 1 253 188.00 | 1 264 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 388 328.00 | | 388 328.00 | 388 328.00 |
CF Disponibilités | 72 494.00 | | 72 494.00 | 72 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 821.00 | | 460 821.00 | 460 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 346.00 | 11 337.00 | 1 714 010.00 | 1 725 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 716.00 | 297 528.00 | | 349 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 438.00 | 217 188.00 | | 285 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 467.00 | 1 488 029.00 | | 1 608 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 414.00 | 28 782.00 | | 69 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 4 276.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | 56 040.00 | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | | 4 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 543.00 | 93 186.00 | | 105 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 010.00 | 1 581 215.00 | | 1 714 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 543.00 | 93 186.00 | | 105 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 645.00 | 64 059.00 | | 36 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 8 795.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 451.00 | 592 598.00 | | 603 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 014.00 | 375 410.00 | | 318 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 438.00 | 217 188.00 | | 285 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 525.00 | | | 1 264 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 224.00 | | | 1 252 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 930.00 | | 10 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 930.00 | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 313 021.00 | | | 313 021.00 |
VI Groupe et associés | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 728.00 | 389 728.00 | | 389 728.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 2 085.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | 3 265.00 | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 4 462.00 | 4 532.00 | | 4 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 264.00 | 11 258.00 | | 10 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 794.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 3 879.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 677.00 | 74 298.00 | | 94 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | 1 750.00 | | 1 730.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 051.00 | 19 055.00 | | 18 051.00 |