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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 10 868.00 | 682.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 525.00 | 11 618.00 | 1 252 907.00 | 1 264 525.00 |
BZ Autres créances | 384 064.00 | | 384 064.00 | 384 064.00 |
CF Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 627.00 | | 416 627.00 | 416 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 152.00 | 11 618.00 | 1 669 534.00 | 1 681 152.00 |
CU Autres participations | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 154.00 | 349 716.00 | | 455 154.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 757.00 | 285 438.00 | | 159 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 224.00 | 1 608 467.00 | | 1 588 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 580.00 | 69 414.00 | | 68 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 387.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | 32 742.00 | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 310.00 | 105 543.00 | | 81 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 534.00 | 1 714 010.00 | | 1 669 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 310.00 | 105 543.00 | | 81 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 941.00 | 36 645.00 | | 49 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 923.00 | 2 999.00 | | -18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 985.00 | 603 451.00 | | 253 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 229.00 | 318 014.00 | | 94 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 757.00 | 285 438.00 | | 159 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 525.00 | | | 1 264 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 224.00 | | | 1 252 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 282.00 | | 11 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 282.00 | | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 340 464.00 | | | 340 464.00 |
VI Groupe et associés | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 464.00 | 384 064.00 | 1 400.00 | 385 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 1 651.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | 3 325.00 | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 4 619.00 | 4 462.00 | | 4 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 262.00 | 10 264.00 | | 11 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 821.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 3 472.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 162.00 | 94 677.00 | | 12 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377.00 | 1 730.00 | | 1 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 190.00 | 18 051.00 | | 20 190.00 |