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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 11 432.00 | 118.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 525.00 | 12 182.00 | 1 252 343.00 | 1 264 525.00 |
BZ Autres créances | 286 348.00 | | 286 348.00 | 286 348.00 |
CF Disponibilités | 39 202.00 | | 39 202.00 | 39 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 075.00 | 12 182.00 | 1 577 892.00 | 1 590 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 471 527.00 | 459 632.00 | | 471 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 228.00 | 101 895.00 | | 40 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 068.00 | 1 534 840.00 | | 1 485 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 904.00 | 129 794.00 | | 85 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 498.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 824.00 | 133 292.00 | | 92 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 892.00 | 1 668 132.00 | | 1 577 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 824.00 | 133 292.00 | | 92 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 262.00 | 152 963.00 | | 102 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 034.00 | 51 068.00 | | 62 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 228.00 | 101 895.00 | | 40 228.00 |