| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 11 432.00 | 118.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 525.00 | 12 182.00 | 1 252 343.00 | 1 264 525.00 |
BZ Autres créances | 175 640.00 | | 175 640.00 | 175 640.00 |
CF Disponibilités | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 651.00 | | 254 651.00 | 254 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 176.00 | 12 182.00 | 1 506 994.00 | 1 519 176.00 |
CU Autres participations | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 755.00 | 471 527.00 | | 511 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 081.00 | 40 228.00 | | -28 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 987.00 | 1 485 068.00 | | 1 456 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 006.00 | 85 904.00 | | 50 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 516.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 006.00 | 92 824.00 | | 50 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 994.00 | 1 577 892.00 | | 1 506 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 006.00 | 92 824.00 | | 50 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799.00 | 102 262.00 | | 2 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 880.00 | 62 034.00 | | 30 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 081.00 | 40 228.00 | | -28 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 525.00 | | | 1 264 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 224.00 | | | 1 252 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | | | 11 432.00 |