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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 551.00 | 11 056.00 | 494.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 525.00 | 11 806.00 | 1 252 719.00 | 1 264 525.00 |
BZ Autres créances | 415 866.00 | | 415 866.00 | 415 866.00 |
CF Disponibilités | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 029.00 | | 446 029.00 | 446 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 554.00 | 11 806.00 | 1 698 748.00 | 1 710 554.00 |
CU Autres participations | 1 250 824.00 | | 1 250 824.00 | 1 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 817.00 | 884 817.00 | | 884 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 910.00 | 455 154.00 | | 434 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 721.00 | 159 757.00 | | 174 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 945.00 | 1 588 224.00 | | 1 582 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 985.00 | 68 580.00 | | 102 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 625.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 662.00 | 9 105.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 803.00 | 81 310.00 | | 115 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 748.00 | 1 669 534.00 | | 1 698 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 803.00 | 81 310.00 | | 115 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 238.00 | -18 923.00 | | -35 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 500.00 | 253 985.00 | | 249 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 779.00 | 94 229.00 | | 74 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 721.00 | 159 757.00 | | 174 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 525.00 | | | 1 264 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 224.00 | | | 1 252 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 618.00 | 188.00 | | 11 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 188.00 | | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 273 185.00 | 273 185.00 | | 273 185.00 |
VI Groupe et associés | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 266.00 | 415 866.00 | 1 400.00 | 417 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 803.00 | 115 803.00 | | 115 803.00 |