| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 621.00 | 210 708.00 | 29 913.00 | 240 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 353.00 | 58 903.00 | 66 450.00 | 125 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 407.00 | 611 154.00 | 12 253.00 | 623 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 802.00 | 674 157.00 | 159 645.00 | 833 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 616.00 | | 160 616.00 | 160 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145 905.00 | | 2 145 905.00 | 2 145 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 320.00 | 1 719 817.00 | 2 589 503.00 | 4 309 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 294.00 | 111 109.00 | 1 836 185.00 | 1 947 294.00 |
BZ Autres créances | 358 956.00 | | 358 956.00 | 358 956.00 |
CF Disponibilités | 972 473.00 | | 972 473.00 | 972 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 027.00 | 111 109.00 | 3 234 919.00 | 3 346 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 347.00 | 1 830 926.00 | 5 824 422.00 | 7 655 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 872.00 | 52 150.00 | 4 722.00 | 56 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 252 003.00 | | | 2 252 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
DH Report à nouveau | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 850.00 | | | 2 497 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 263.00 | | | 1 500 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 946.00 | | | 213 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 038.00 | | | 671 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 094.00 | | | 938 094.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 572.00 | | | 3 326 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 422.00 | | | 5 824 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 975.00 | | | 1 612 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FG Production vendue services | 5 578 413.00 | | 5 578 413.00 | 5 578 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 118.00 | | 5 579 118.00 | 5 579 118.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 728 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 417.00 | |
GE Autres charges | | | 19 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 529.00 | | | -49 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 668.00 | | | -93 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 063.00 | | | 5 812 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 239.00 | | | 5 761 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 566.00 | | 445 936.00 | 3 964 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 643.00 | | 5 973.00 | 163 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 084.00 | 2 155 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 750.00 | | 1 617 825.00 | 84 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 789.00 | | 92 533.00 | 273 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 137.00 | | 194 438.00 | 1 508 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 997.00 | | 152 992.00 | 2 018 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 470.00 | 86 347.00 | | 1 633 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 215.00 | 1 680.00 | | 163 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 546.00 | 26 065.00 | | 243 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 709.00 | 58 602.00 | | 1 226 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 692.00 | 34 417.00 | | 76 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 692.00 | 34 417.00 | | 76 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 692.00 | 34 417.00 | | 76 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 263.00 | | | 1 500 263.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 038.00 | 671 038.00 | | 671 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 142.00 | 246 142.00 | | 246 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145 905.00 | | | 2 145 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 869.00 | | | 1 860 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
VB T. V. A. | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 946.00 | 88 852.00 | 125 094.00 | 213 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 229.00 | | | 194 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 642.00 | 2 287 012.00 | 2 273 630.00 | 4 560 642.00 |
VW T.V.A. | 402 141.00 | 402 141.00 | | 402 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 519.00 | 1 743 162.00 | 125 094.00 | 3 368 519.00 |