| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 635.00 | 173 274.00 | 13 361.00 | 186 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 189 801.00 | 449 346.00 | 740 455.00 | 1 189 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 734.00 | 660 901.00 | 33 833.00 | 694 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 432.00 | 896 547.00 | 124 885.00 | 1 021 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 490 515.00 | | 3 490 515.00 | 3 490 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 969.00 | 2 294 246.00 | 4 788 723.00 | 7 082 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 436.00 | 67 090.00 | 1 335 345.00 | 1 402 436.00 |
BZ Autres créances | 544 637.00 | | 544 637.00 | 544 637.00 |
CF Disponibilités | 391 397.00 | | 391 397.00 | 391 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 181.00 | 67 090.00 | 2 462 091.00 | 2 529 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 775.00 | 2 361 336.00 | 7 304 438.00 | 9 665 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 252 003.00 | 2 252 003.00 | | 2 252 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | -35 921.00 | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 209.00 | 33 153.00 | | 66 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 447.00 | 2 342 237.00 | | 2 408 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 322.00 | 270.00 | | 322.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 342.00 | 1 948 467.00 | | 1 880 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | 543 304.00 | | 404 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 724.00 | 1 056 147.00 | | 1 026 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 35 640.00 | | 566.00 |
EA Autres dettes | 37 457.00 | 146 385.00 | | 37 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 879.00 | 93 735.00 | | 45 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 991.00 | 5 323 976.00 | | 4 895 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 304 438.00 | 7 666 213.00 | | 7 304 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 266 917.00 | | 8 266 917.00 | 8 266 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 917.00 | | 8 266 917.00 | 8 266 917.00 |
FM Production stockée | | | -9 322.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 417 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 63 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 666 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 963.00 | 40 303.00 | | 26 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 963.00 | 40 303.00 | | 26 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 527.00 | 62 374.00 | | 31 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 527.00 | 62 374.00 | | 31 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -22 070.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 516.00 | -236 552.00 | | -261 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 039.00 | 7 985 340.00 | | 8 560 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 830.00 | 7 952 187.00 | | 8 493 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 209.00 | 33 153.00 | | 66 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 201.00 | 256 730.00 | 256 686.00 | 2 294 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 617.00 | | 55 439.00 | 169 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 862.00 | 172 567.00 | 135 810.00 | 585 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 722.00 | 84 163.00 | 65 438.00 | 1 538 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 110.00 | 9 636.00 | 49 656.00 | 107 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 110.00 | 9 636.00 | 49 656.00 | 107 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 110.00 | 9 636.00 | 49 656.00 | 107 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 708.00 | 404 708.00 | | 404 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 664.00 | 275 664.00 | | 275 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 786.00 | 335 786.00 | | 335 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 490 515.00 | | 3 490 515.00 | 3 490 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 674.00 | | 175 674.00 | 175 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 381.00 | 1 314 381.00 | | 1 314 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
VB T. V. A. | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
VC Groupe et associés | 444 478.00 | 444 478.00 | | 444 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 342.00 | 576 500.00 | 1 303 842.00 | 1 880 342.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 209.00 | 138 209.00 | | 138 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 614.00 | 1 990 371.00 | 3 754 243.00 | 5 744 614.00 |
VW T.V.A. | 329 967.00 | 329 967.00 | | 329 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 739.00 | 2 092 582.00 | 2 804 157.00 | 4 896 739.00 |