| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 155.00 | 268 713.00 | 24 442.00 | 293 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 111.00 | 317 149.00 | 685 962.00 | 1 003 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 113.00 | 650 967.00 | 45 147.00 | 696 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 071.00 | 887 756.00 | 138 315.00 | 1 026 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398 202.00 | | 3 398 202.00 | 3 398 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985 813.00 | 2 294 201.00 | 4 691 611.00 | 6 985 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 344.00 | 107 110.00 | 1 802 235.00 | 1 909 344.00 |
BZ Autres créances | 531 930.00 | | 531 930.00 | 531 930.00 |
CF Disponibilités | 403 503.00 | | 403 503.00 | 403 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 149.00 | 107 110.00 | 2 912 039.00 | 3 019 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 524.00 | 2 401 311.00 | 7 666 213.00 | 10 067 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 563.00 | | 62 563.00 | 62 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 252 003.00 | 2 252 003.00 | | 2 252 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | -35 921.00 | -111 044.00 | | -35 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | 75 123.00 | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 237.00 | 2 309 084.00 | | 2 342 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 467.00 | 392 538.00 | | 1 948 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 304.00 | 908 470.00 | | 543 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 147.00 | 1 083 893.00 | | 1 056 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EA Autres dettes | 146 385.00 | 30 054.00 | | 146 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 735.00 | 185 555.00 | | 93 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 976.00 | 4 100 808.00 | | 5 323 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 213.00 | 6 451 892.00 | | 7 666 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 607 883.00 | | 7 607 883.00 | 7 607 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 883.00 | | 7 607 883.00 | 7 607 883.00 |
FM Production stockée | | | -1 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 189 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 089 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 303.00 | 239 697.00 | | 40 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 303.00 | 241 439.00 | | 40 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 374.00 | 170 782.00 | | 62 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 374.00 | 170 782.00 | | 62 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 070.00 | 70 657.00 | | -22 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 552.00 | -196 083.00 | | -236 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 985 340.00 | 6 972 890.00 | | 7 985 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 187.00 | 6 897 767.00 | | 7 952 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 153.00 | 75 123.00 | | 33 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 952.00 | | 1 830 908.00 | 5 336 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 047.00 | 6 985 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 638.00 | 1 296 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 228.00 | 1 738 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 698.00 | | 441 387.00 | 875 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 221.00 | | 124 025.00 | 1 775 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 417.00 | | 1 265 495.00 | 2 516 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 628.00 | 222 754.00 | 9 180.00 | 2 080 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 307.00 | 310.00 | | 169 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 673.00 | 126 963.00 | 1 775.00 | 460 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 648.00 | 95 481.00 | 7 406.00 | 1 450 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 146.00 | | 27 036.00 | 134 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 146.00 | | 27 036.00 | 134 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 146.00 | | 69 036.00 | 176 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 304.00 | 543 304.00 | | 543 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 243.00 | 368 243.00 | | 368 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 385.00 | 146 385.00 | | 146 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 398 202.00 | | 3 398 202.00 | 3 398 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 797.00 | 1 775 797.00 | | 1 775 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
VB T. V. A. | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 467.00 | 78 467.00 | 1 307 500.00 | 1 948 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231 591.00 | 231 591.00 | | 231 591.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 844.00 | 112 844.00 | | 112 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 126 030.00 | 2 420 571.00 | 3 705 460.00 | 6 126 030.00 |
VW T.V.A. | 389 035.00 | 389 035.00 | | 389 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 117.00 | 1 957 820.00 | 2 807 797.00 | 5 328 117.00 |