| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 788.00 | 587 449.00 | 862 339.00 | 1 449 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 906.00 | 593 960.00 | 76 946.00 | 670 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 481.00 | 472 767.00 | 84 715.00 | 557 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 133 540.00 | | 3 133 540.00 | 3 133 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 180.00 | 1 758 581.00 | 4 539 599.00 | 6 298 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
BT Marchandises | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 452.00 | 32 074.00 | 1 766 378.00 | 1 798 452.00 |
BZ Autres créances | 2 657 037.00 | | 2 657 037.00 | 2 657 037.00 |
CF Disponibilités | 233 782.00 | | 233 782.00 | 233 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 055.00 | 32 074.00 | 4 856 981.00 | 4 889 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 222 985.00 | 1 790 655.00 | 9 432 330.00 | 11 222 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 252 003.00 | 2 252 002.00 | | 2 252 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | 506 786.00 | 63 442.00 | | 506 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 321.00 | 443 344.00 | | 298 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 112.00 | 2 851 791.00 | | 3 150 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 812.00 | 1 744.00 | | 812.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 388.00 | 2 753 655.00 | | 2 339 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 047.00 | 490 484.00 | | 470 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 128.00 | 1 822 196.00 | | 1 726 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | 10 560.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 69 731.00 | 96 833.00 | | 69 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 141.00 | 112 345.00 | | 169 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 218.00 | 6 787 811.00 | | 6 282 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 432 330.00 | 9 639 602.00 | | 9 432 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 642 647.00 | | 8 642 647.00 | 8 642 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 647.00 | | 8 642 647.00 | 8 642 647.00 |
FM Production stockée | | | -13 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 834 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 686.00 | |
GE Autres charges | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 834 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 777.00 | 667.00 | | 24 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 011.00 | 667.00 | | 25 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 10 676.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 11 626.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 248.00 | -10 959.00 | | 21 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 455.00 | -225 623.00 | | -238 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 314.00 | 8 667 867.00 | | 8 958 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 659 993.00 | 8 224 523.00 | | 8 659 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 321.00 | 443 344.00 | | 298 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 296.00 | | 702 805.00 | 6 926 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 635.00 | 3 515 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 921.00 | 6 298 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583 558.00 | 1 449 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 727.00 | 1 228 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 483.00 | | 595 863.00 | 1 437 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 353.00 | | 105 762.00 | 1 491 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 054.00 | | 1 180.00 | 3 893 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 751.00 | 298 762.00 | 761 933.00 | 2 221 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 609.00 | 225 046.00 | 393 205.00 | 755 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 737.00 | 73 716.00 | 368 727.00 | 1 361 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 841.00 | 7 686.00 | 7 452.00 | 31 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 841.00 | 7 686.00 | 7 452.00 | 31 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 841.00 | 7 686.00 | 7 452.00 | 31 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 047.00 | 470 047.00 | | 470 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 048.00 | 407 048.00 | | 407 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 988.00 | 893 988.00 | | 893 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 133 540.00 | | 3 133 540.00 | 3 133 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 060.00 | | 172 060.00 | 172 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 045.00 | 1 761 045.00 | | 1 761 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
VB T. V. A. | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 480 124.00 | 791 116.00 | 1 689 008.00 | 2 480 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 388.00 | 472 000.00 | 1 867 388.00 | 2 339 388.00 |
VP Divers | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 902 229.00 | 2 870 215.00 | 5 032 014.00 | 7 902 229.00 |
VW T.V.A. | 411 248.00 | 411 248.00 | | 411 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 839.00 | 4 417 451.00 | 1 867 388.00 | 6 284 839.00 |