| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 358.00 | 158 070.00 | 4 287.00 | 162 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275 126.00 | 597 538.00 | 677 587.00 | 1 275 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 866.00 | 631 416.00 | 18 450.00 | 649 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 488.00 | 730 322.00 | 111 166.00 | 841 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 509 657.00 | | 3 509 657.00 | 3 509 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 296.00 | 2 221 751.00 | 4 704 545.00 | 6 926 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 787.00 | 31 841.00 | 1 886 946.00 | 1 918 787.00 |
BZ Autres créances | 731 500.00 | | 731 500.00 | 731 500.00 |
CF Disponibilités | 2 184 682.00 | | 2 184 682.00 | 2 184 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 211.00 | 31 841.00 | 4 890 370.00 | 4 922 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 893 195.00 | 2 253 592.00 | 9 639 602.00 | 11 893 195.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 520.00 | 84 520.00 | | 84 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 252 002.00 | 2 252 003.00 | | 2 252 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
DH Report à nouveau | 63 442.00 | -2 768.00 | | 63 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 344.00 | 66 209.00 | | 443 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 791.00 | 2 408 447.00 | | 2 851 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 744.00 | 322.00 | | 1 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 655.00 | 1 880 342.00 | | 2 753 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 484.00 | 404 708.00 | | 490 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 196.00 | 1 026 724.00 | | 1 822 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 566.00 | | 10 560.00 |
EA Autres dettes | 96 833.00 | 37 457.00 | | 96 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 345.00 | 45 879.00 | | 112 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 811.00 | 4 895 991.00 | | 6 787 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 602.00 | 7 304 438.00 | | 9 639 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 478 959.00 | | 8 478 959.00 | 8 478 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478 959.00 | | 8 478 959.00 | 8 478 959.00 |
FM Production stockée | | | -5 593.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 658 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 63 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 26 963.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 26 963.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 676.00 | 31 527.00 | | 10 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 626.00 | 31 527.00 | | 11 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | -4 565.00 | | -10 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 623.00 | -261 516.00 | | -225 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 867.00 | 8 560 039.00 | | 8 667 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 523.00 | 8 493 830.00 | | 8 224 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 344.00 | 66 209.00 | | 443 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 969.00 | | 412 885.00 | 7 082 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277.00 | 3 893 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 558.00 | 6 926 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 773.00 | 104 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 483.00 | 1 437 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 025.00 | 1 491 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 376 436.00 | | 341 530.00 | 1 376 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 166.00 | | 52 212.00 | 1 716 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 876 189.00 | | 19 142.00 | 3 876 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 246.00 | 282 756.00 | 355 251.00 | 2 294 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 178.00 | | 9 773.00 | 114 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622 620.00 | 208 173.00 | 75 184.00 | 622 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 448.00 | 74 584.00 | 270 294.00 | 1 557 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 090.00 | 7 381.00 | 42 630.00 | 67 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 090.00 | 7 381.00 | 42 630.00 | 67 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 090.00 | 7 381.00 | 42 630.00 | 67 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 499 993.00 | | 1 499 993.00 | 1 499 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 484.00 | 490 484.00 | | 490 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 347.00 | 315 347.00 | | 315 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 573.00 | 1 042 573.00 | | 1 042 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 833.00 | 96 833.00 | | 96 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 509 657.00 | | 3 509 657.00 | 3 509 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 397.00 | | 173 397.00 | 173 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 188.00 | 1 880 188.00 | | 1 880 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
VB T. V. A. | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VC Groupe et associés | 535 150.00 | 535 150.00 | | 535 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 655.00 | 393 655.00 | 2 360 000.00 | 2 753 655.00 |
VP Divers | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 457.00 | 144 457.00 | | 144 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VW T.V.A. | 446 752.00 | 446 752.00 | | 446 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 485.00 | 2 929 748.00 | 3 861 738.00 | 6 791 485.00 |