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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 9 004.00 | 1 200.00 | 10 205.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
AP Constructions | 26 703.00 | 6 220.00 | 20 483.00 | 26 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 164.00 | 20 687.00 | 37 477.00 | 58 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 529 758.00 | | 2 529 758.00 | 2 529 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 246.00 | 35 912.00 | 4 291 334.00 | 4 327 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
BZ Autres créances | 204 285.00 | | 204 285.00 | 204 285.00 |
CF Disponibilités | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 914.00 | | 470 914.00 | 470 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 160.00 | 35 912.00 | 4 762 248.00 | 4 798 160.00 |
CU Autres participations | 1 678 638.00 | | 1 678 638.00 | 1 678 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 126.00 | | | 86 126.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 891.00 | | | 809 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
DK Provisions réglementées | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 422.00 | | | 2 539 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 333.00 | | | 1 926 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 826.00 | | | 2 222 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 248.00 | | | 4 762 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 086.00 | | 604 086.00 | 604 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 086.00 | | 604 086.00 | 604 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 935.00 | | | -21 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 778.00 | | | -96 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 207.00 | | | 872 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 534.00 | | | 740 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 381.00 | | 313 042.00 | 4 001 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 4 327 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 904.00 | 84 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | | 51 411.00 | 43 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 915.00 | | 261 631.00 | 3 946 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 239.00 | 14 846.00 | 9 904.00 | 31 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 14 846.00 | 9 904.00 | 21 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 299.00 | 660.00 | 1 227.00 | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | 660.00 | 1 227.00 | 12 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | 1 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 758.00 | | | 529 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VC Groupe et associés | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 333.00 | | 1 926 333.00 | 1 926 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 354.00 | 400 596.00 | 2 529 758.00 | 2 930 354.00 |
VW T.V.A. | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 826.00 | 296 493.00 | 1 926 333.00 | 2 222 826.00 |