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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 724.00 | 44 926.00 | 124 798.00 | 169 724.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
AP Constructions | 74 512.00 | 25 154.00 | 49 358.00 | 74 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 797.00 | 79 715.00 | 47 081.00 | 126 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 854.00 | | 1 386 854.00 | 1 386 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 534.00 | 149 795.00 | 3 139 739.00 | 3 289 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 866.00 | | 490 866.00 | 490 866.00 |
BZ Autres créances | 291 645.00 | | 291 645.00 | 291 645.00 |
CF Disponibilités | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 135.00 | | 905 135.00 | 905 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 669.00 | 149 795.00 | 4 044 874.00 | 4 194 669.00 |
CU Autres participations | 1 528 210.00 | | 1 528 210.00 | 1 528 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 887.00 | | | 683 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
DK Provisions réglementées | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 192.00 | | | 2 385 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 485.00 | | | 1 295 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | | | 81 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 682.00 | | | 1 659 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 874.00 | | | 4 044 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 377.00 | | | 360 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 148.00 | | 1 123 148.00 | 1 123 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 148.00 | | 1 123 148.00 | 1 123 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 346.00 | | | 233 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 097.00 | | | -228 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 738.00 | | | -24 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 976.00 | | | 1 418 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 919.00 | | | 1 322 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 608.00 | | 176 832.00 | 3 861 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 341.00 | 2 915 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 907.00 | 3 289 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 299.00 | 172 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 201 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 994.00 | | 156 270.00 | 97 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | | 20 417.00 | 184 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 455.00 | | 145.00 | 3 579 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 036.00 | 75 760.00 | 149 795.00 | 74 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 33 761.00 | 44 926.00 | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 871.00 | 41 998.00 | 104 870.00 | 62 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 960.00 | | 1 290 960.00 | 1 290 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 854.00 | | 1 386 854.00 | 1 386 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 490 866.00 | 490 866.00 | | 490 866.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VC Groupe et associés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 845.00 | 33 500.00 | 8 344.00 | 41 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 703.00 | 206 703.00 | | 206 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 374.00 | 788 325.00 | 1 387 049.00 | 2 175 374.00 |
VW T.V.A. | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 682.00 | 360 377.00 | 1 299 304.00 | 1 659 682.00 |