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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 657.00 | 11 165.00 | 5 492.00 | 16 657.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
AP Constructions | 58 155.00 | 14 503.00 | 43 653.00 | 58 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 737.00 | 48 369.00 | 74 368.00 | 122 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050 647.00 | | 2 050 647.00 | 2 050 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 608.00 | 74 036.00 | 3 787 573.00 | 3 861 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 136.00 | | 490 136.00 | 490 136.00 |
BZ Autres créances | 169 487.00 | | 169 487.00 | 169 487.00 |
CF Disponibilités | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 715.00 | | 782 715.00 | 782 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 323.00 | 74 036.00 | 4 570 288.00 | 4 644 323.00 |
CU Autres participations | 1 528 658.00 | | 1 528 658.00 | 1 528 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 280.00 | | | 835 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 760.00 | | | 2 489 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 305.00 | | | 1 725 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 312.00 | | | 290 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 527.00 | | | 2 080 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 288.00 | | | 4 570 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 357.00 | | | 430 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 444.00 | | 977 444.00 | 977 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 444.00 | | 977 444.00 | 977 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 124.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 898.00 | | | 166 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 744.00 | | | 267 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 994.00 | | | 323 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 249.00 | | | -56 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 987.00 | | | 1 424 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 823.00 | | | 1 373 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 246.00 | | 99 312.00 | 4 327 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 111.00 | 3 579 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 111.00 | 3 861 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 867.00 | | 99 292.00 | 84 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208 546.00 | | 20.00 | 4 208 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 911.00 | 35 964.00 | | 35 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | 35 964.00 | | 26 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 732.00 | 20.00 | 846.00 | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 20.00 | 846.00 | 11 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050 647.00 | 2 050 647.00 | | 2 050 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 490 136.00 | | | 490 136.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VC Groupe et associés | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 170.00 | | 1 650 170.00 | 1 650 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 135.00 | 2 719 135.00 | | 2 719 135.00 |
VW T.V.A. | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 527.00 | 430 357.00 | 1 650 170.00 | 2 080 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |