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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 732.00 | 78 397.00 | 111 335.00 | 189 732.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AP Constructions | 199 703.00 | 38 325.00 | 161 379.00 | 199 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 366.00 | 91 206.00 | 73 161.00 | 164 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 958.00 | | 609 958.00 | 609 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 113.00 | 207 927.00 | 2 484 186.00 | 2 692 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 681.00 | | 647 681.00 | 647 681.00 |
BZ Autres créances | 273 987.00 | | 273 987.00 | 273 987.00 |
CF Disponibilités | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 016.00 | | 1 007 016.00 | 1 007 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 128.00 | 207 927.00 | 3 491 201.00 | 3 699 128.00 |
CU Autres participations | 1 528 120.00 | | 1 528 120.00 | 1 528 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 141.00 | | | 535 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
DK Provisions réglementées | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 481.00 | | | 2 445 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 863.00 | | | 254 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 236.00 | | | 157 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
EA Autres dettes | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 720.00 | | | 1 045 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 201.00 | | | 3 491 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 215.00 | | | 675 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 891.00 | | 1 352 891.00 | 1 352 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 891.00 | | 1 352 891.00 | 1 352 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 082.00 | | | 1 682 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 751.00 | | | 1 381 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 331.00 | | | 300 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 534.00 | | 201 379.00 | 3 289 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776 997.00 | 2 138 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 203.00 | 795 597.00 | 2 692 113.00 | 3 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203.00 | | 189 771.00 | 3 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 364 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 966.00 | | 20 008.00 | 172 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 309.00 | | 181 361.00 | 201 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 259.00 | | 10.00 | 2 915 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 795.00 | 73 198.00 | 15 066.00 | 149 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 926.00 | 33 471.00 | | 44 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 870.00 | 39 727.00 | 15 066.00 | 104 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 609 958.00 | 609 958.00 | | 609 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 647 681.00 | 647 681.00 | | 647 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 964.00 | | | 127 964.00 |