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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 004.00 | 156 236.00 | 97 768.00 | 254 004.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AP Constructions | 295 334.00 | 81 173.00 | 214 161.00 | 295 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 963.00 | 116 930.00 | 94 032.00 | 210 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 898 532.00 | | 1 898 532.00 | 1 898 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 186.00 | 354 340.00 | 3 827 846.00 | 4 182 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 |
BZ Autres créances | 1 039 058.00 | | 1 039 058.00 | 1 039 058.00 |
CF Disponibilités | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 929.00 | | 2 184 929.00 | 2 184 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 116.00 | 354 340.00 | 6 012 776.00 | 6 367 116.00 |
CU Autres participations | 1 523 120.00 | | 1 523 120.00 | 1 523 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 664.00 | | | 588 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
DK Provisions réglementées | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 293.00 | | | 2 641 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 814.00 | | | 2 521 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 052.00 | | | 283 052.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 482.00 | | | 3 371 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 776.00 | | | 6 012 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 734.00 | | | 774 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 580.00 | | 1 545 580.00 | 1 545 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 580.00 | | 1 545 580.00 | 1 545 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 890.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 410.00 | | | 1 991 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 713.00 | | | 1 593 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 106.00 | 662 151.00 | | 3 543 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | 3 421 847.00 | | 5 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 071.00 | 4 182 186.00 | | 23 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 506 297.00 | | 18 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 242.00 | 23 800.00 | | 230 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 076.00 | 153 282.00 | | 371 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941 789.00 | 485 068.00 | | 2 941 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 511.00 | 87 890.00 | 18 061.00 | 284 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 495.00 | 41 741.00 | | 114 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 016.00 | 46 149.00 | 18 061.00 | 170 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 402 440.00 | | 2 402 440.00 | 2 402 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 165.00 | 290 165.00 | | 290 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 929.00 | 51 929.00 | | 51 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 898 532.00 | | 1 898 532.00 | 1 898 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 642.00 | 1 071 642.00 | | 1 071 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VC Groupe et associés | 876 276.00 | 300 416.00 | 575 860.00 | 876 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 452.00 | 21 518.00 | 74 934.00 | 96 452.00 |
VI Groupe et associés | 119 374.00 | | 119 374.00 | 119 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 045.00 | 1 547 458.00 | 2 474 587.00 | 4 022 045.00 |
VW T.V.A. | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 482.00 | 774 734.00 | 2 596 748.00 | 3 371 482.00 |