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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 2 731.00 | 797.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 340.00 | 29 426.00 | 69 913.00 | 99 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 574.00 | 32 157.00 | 107 416.00 | 139 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 011.00 | | 384 011.00 | 384 011.00 |
CF Disponibilités | 1 048 713.00 | | 1 048 713.00 | 1 048 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 813.00 | | 1 435 813.00 | 1 435 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 387.00 | 32 157.00 | 1 543 229.00 | 1 575 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 583.00 | | | 383 583.00 |
DL TOTAL (I) | 497 618.00 | | | 497 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 268.00 | | | 168 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
EA Autres dettes | 627 585.00 | | | 627 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 610.00 | | | 1 045 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 229.00 | | | 1 543 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 883.00 | | | 987 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 600.00 | 659 600.00 | | 659 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 600.00 | 387 100.00 | 2 500.00 | 389 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 611.00 | 987 883.00 | | 1 045 611.00 |