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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 451.00 | 77.00 | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 254.00 | 61 588.00 | 43 666.00 | 105 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 531.00 | 65 039.00 | 92 491.00 | 157 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 712.00 | | 552 712.00 | 552 712.00 |
BZ Autres créances | 179 315.00 | | 179 315.00 | 179 315.00 |
CF Disponibilités | 953 884.00 | | 953 884.00 | 953 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 911.00 | | 1 685 911.00 | 1 685 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 442.00 | 65 040.00 | 1 778 402.00 | 1 843 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 3 491.00 | 3 373.00 | | 3 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 060.00 | 624 118.00 | | 800 060.00 |
DL TOTAL (I) | 914 797.00 | 738 737.00 | | 914 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 759.00 | 41 831.00 | | 25 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 179 047.00 | | 169 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 682.00 | 188 139.00 | | 134 682.00 |
EA Autres dettes | 533 797.00 | 1 731 957.00 | | 533 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 606.00 | 2 140 975.00 | | 863 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 402.00 | 2 879 712.00 | | 1 778 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 665 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 665 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 667 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 868.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 868.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | 1 755.00 | | -1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 040.00 | 308 811.00 | | 363 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 764.00 | 6 070 933.00 | | 6 667 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 704.00 | 5 446 815.00 | | 5 867 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 060.00 | 624 118.00 | | 800 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 157 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 105 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 408.00 | 14 808.00 | 176.00 | 50 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 360.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 317.00 | 14 448.00 | 176.00 | 47 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 922.00 | 533 922.00 | | 533 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VP Divers | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 682.00 | 134 682.00 | | 134 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 527.00 | 732 027.00 | 2 500.00 | 734 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 606.00 | 837 846.00 | | 863 606.00 |