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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 955.00 | 112 439.00 | 32 515.00 | 144 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 232.00 | 115 968.00 | 81 264.00 | 197 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 556.00 | | 328 556.00 | 328 556.00 |
BZ Autres créances | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
CF Disponibilités | 2 950 684.00 | | 2 950 684.00 | 2 950 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 897.00 | | 3 341 897.00 | 3 341 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 129.00 | 115 968.00 | 3 423 161.00 | 3 539 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 045.00 | | | 580 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 306.00 | | | 1 145 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 311.00 | | | 226 311.00 |
EA Autres dettes | 1 864 315.00 | | | 1 864 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 854.00 | | | 2 277 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 161.00 | | | 3 423 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 854.00 | | | 2 277 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 531.00 | | 5 702.00 | 191 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | | 5 702.00 | 139 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 609.00 | 15 359.00 | | 100 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 081.00 | 15 359.00 | | 97 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 140.00 | 1 868 140.00 | | 1 868 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 557.00 | 328 557.00 | | 328 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 713.00 | 391 213.00 | 2 500.00 | 393 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 855.00 | 2 277 855.00 | | 2 277 855.00 |