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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 400.00 | 80 283.00 | 57 117.00 | 137 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 676.00 | 83 811.00 | 105 865.00 | 189 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 556.00 | | 481 556.00 | 481 556.00 |
BZ Autres créances | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CF Disponibilités | 2 784 622.00 | | 2 784 622.00 | 2 784 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 636.00 | | 3 379 636.00 | 3 379 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 313.00 | 83 811.00 | 3 485 501.00 | 3 569 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 991.00 | | | 718 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 787.00 | | | 1 083 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 393.00 | | | 159 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
EA Autres dettes | 2 103 540.00 | | | 2 103 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 714.00 | | | 2 401 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 501.00 | | | 3 485 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 713.00 | | | 2 401 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 531.00 | 32 146.00 | | 157 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 254.00 | 32 146.00 | | 105 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 040.00 | 18 772.00 | 83 812.00 | 65 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 77.00 | 3 528.00 | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 588.00 | 18 695.00 | 80 283.00 | 61 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 159 394.00 | | 159 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 541.00 | 2 103 541.00 | | 2 103 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 481 556.00 | 481 556.00 | | 481 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 514.00 | 595 014.00 | 2 500.00 | 597 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 714.00 | 2 401 714.00 | | 2 401 714.00 |