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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 253.00 | 97 080.00 | 42 173.00 | 139 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 530.00 | 100 608.00 | 90 921.00 | 191 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
BZ Autres créances | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CF Disponibilités | 2 648 606.00 | | 2 648 606.00 | 2 648 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 015.00 | | 2 888 015.00 | 2 888 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 545.00 | 100 608.00 | 2 978 936.00 | 3 079 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 453 541.00 | | | 453 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 973.00 | | | 427 973.00 |
DL TOTAL (I) | 992 761.00 | | | 992 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 625.00 | | | 165 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
EA Autres dettes | 869 407.00 | | | 869 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 175.00 | | | 1 986 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 936.00 | | | 2 978 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 175.00 | | | 1 261 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 677.00 | | 2 954.00 | 189 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 191 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 139 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 400.00 | | 2 954.00 | 137 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 812.00 | 17 897.00 | 1 100.00 | 83 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | 17 897.00 | 1 100.00 | 80 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 407.00 | 869 407.00 | | 869 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -715 491.00 | | | -715 491.00 |
VP Divers | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 909.00 | 239 409.00 | 2 500.00 | 241 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 175.00 | 1 261 175.00 | | 1 986 175.00 |