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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 132.00 | 12 019.00 | 68 112.00 | 80 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 686.00 | 349 618.00 | 45 068.00 | 394 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 826.00 | 2 809 835.00 | 116 990.00 | 2 926 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 842.00 | 3 171 473.00 | 392 368.00 | 3 563 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BZ Autres créances | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 637 831.00 | | 637 831.00 | 637 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 545.00 | | 927 545.00 | 927 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 387.00 | 3 171 473.00 | 1 319 913.00 | 4 491 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 844 503.00 | 770 149.00 | | 844 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 153.00 | 74 353.00 | | 105 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 904.00 | 927 751.00 | | 1 032 904.00 |
DP Provisions pour risques | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 521.00 | 155 588.00 | | 21 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | 37 467.00 | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 90 146.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 404.00 | 154 859.00 | | 147 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 956.00 | 32 692.00 | | 37 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 901.00 | 470 753.00 | | 249 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 913.00 | 1 398 504.00 | | 1 319 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 901.00 | 449 271.00 | | 249 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 585.00 | 107 285.00 | 36 300.00 | 143 585.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 009.00 | 287 009.00 | | 287 009.00 |