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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 1 597.00 | 6 603.00 | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 132.00 | 20 033.00 | 60 099.00 | 80 132.00 |
AP Constructions | 2 477 347.00 | 51 824.00 | 2 425 522.00 | 2 477 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 194.00 | 371 217.00 | 25 977.00 | 397 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 266 480.00 | 2 983 130.00 | 283 349.00 | 3 266 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 401.00 | 3 427 803.00 | 2 959 597.00 | 6 387 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
BZ Autres créances | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 615 956.00 | | 615 956.00 | 615 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 726.00 | | 931 726.00 | 931 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 127.00 | 3 427 803.00 | 3 891 324.00 | 7 319 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 059 459.00 | 949 656.00 | | 1 059 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | 109 803.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 029.00 | 1 142 707.00 | | 1 155 029.00 |
DP Provisions pour risques | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 077.00 | 251 567.00 | | 2 445 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 2 741.00 | | 2 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 232.00 | 37 594.00 | | 40 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 692.00 | 111 439.00 | | 49 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 163.00 | 165 175.00 | | 159 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 696 942.00 | 587 571.00 | | 2 696 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 324.00 | 1 769 632.00 | | 3 891 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 171.00 | 357 650.00 | | 410 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VB T. V. A. | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 077.00 | 198 538.00 | 865 874.00 | 2 445 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 049.00 | 91 749.00 | 36 300.00 | 128 049.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 707.00 | 410 168.00 | 865 874.00 | 2 656 707.00 |