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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 025.00 | 175.00 | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 132.00 | 24 039.00 | 56 092.00 | 80 132.00 |
AP Constructions | 2 477 347.00 | 164 420.00 | 2 312 926.00 | 2 477 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 849.00 | 358 242.00 | 10 606.00 | 368 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 875.00 | 2 885 849.00 | 203 026.00 | 3 088 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 450.00 | 3 440 577.00 | 2 740 873.00 | 6 181 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 691 204.00 | | 691 204.00 | 691 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 382.00 | | 971 382.00 | 971 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 152 833.00 | 3 440 577.00 | 3 712 256.00 | 7 152 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 071 781.00 | 1 059 459.00 | | 1 071 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 586.00 | 12 321.00 | | 27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 615.00 | 1 155 029.00 | | 1 182 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 967.00 | 2 445 077.00 | | 2 246 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 2 776.00 | | 2 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 49 692.00 | | 56 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 319.00 | 159 163.00 | | 186 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
EA Autres dettes | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 641.00 | 2 696 942.00 | | 2 529 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 256.00 | 3 891 324.00 | | 3 712 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246 967.00 | 201 200.00 | 816 729.00 | 2 246 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 162.00 | 83 862.00 | 36 300.00 | 120 162.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 638.00 | 483 872.00 | 816 729.00 | 2 529 638.00 |