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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 132.00 | 16 026.00 | 64 105.00 | 80 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 686.00 | 360 202.00 | 34 484.00 | 394 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 663.00 | 2 901 008.00 | 312 655.00 | 3 213 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 679.00 | 3 277 237.00 | 573 441.00 | 3 850 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 900 703.00 | | 900 703.00 | 900 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 190.00 | | 1 196 190.00 | 1 196 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 869.00 | 3 277 237.00 | 1 769 632.00 | 5 046 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 656.00 | 844 503.00 | | 949 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 803.00 | 105 153.00 | | 109 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 707.00 | 1 032 904.00 | | 1 142 707.00 |
DP Provisions pour risques | 39 353.00 | 37 108.00 | | 39 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 353.00 | 37 108.00 | | 39 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 567.00 | 21 521.00 | | 251 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 12 603.00 | | 2 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | 30 415.00 | | 111 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 175.00 | 147 404.00 | | 165 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 052.00 | 37 956.00 | | 19 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 571.00 | 249 901.00 | | 587 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 632.00 | 1 319 913.00 | | 1 769 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 650.00 | 249 901.00 | | 357 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 567.00 | 59 240.00 | 192 328.00 | 251 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 864.00 | 99 564.00 | 36 300.00 | 135 864.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 978.00 | 357 650.00 | 192 328.00 | 549 978.00 |