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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 025.00 | 175.00 | 8 201.00 |
AH Fonds commercial | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 132.00 | 28 046.00 | 52 085.00 | 80 132.00 |
AP Constructions | 2 477 347.00 | 277 015.00 | 2 200 331.00 | 2 477 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 849.00 | 365 648.00 | 3 200.00 | 368 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 408.00 | 2 965 040.00 | 126 367.00 | 3 091 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 983.00 | 3 643 776.00 | 2 540 207.00 | 6 183 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 123 573.00 | | 123 573.00 | 123 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 647 140.00 | | 647 140.00 | 647 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 574.00 | | 944 574.00 | 944 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 558.00 | 3 643 776.00 | 3 484 781.00 | 7 128 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 367.00 | 1 071 781.00 | | 1 099 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 613.00 | 27 586.00 | | -658 613.00 |
DL TOTAL (I) | 524 001.00 | 1 182 615.00 | | 524 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 057.00 | 2 246 967.00 | | 2 620 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 848.00 | 2 813.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 56 360.00 | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 615.00 | 186 319.00 | | 197 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 855.00 | | |
EA Autres dettes | 61 642.00 | 17 323.00 | | 61 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 780.00 | 2 529 641.00 | | 2 960 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 781.00 | 3 712 256.00 | | 3 484 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 451.00 | 483 874.00 | | 532 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VB T. V. A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 057.00 | 191 728.00 | 1 117 385.00 | 2 620 057.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 461.00 | 124 161.00 | 36 300.00 | 160 461.00 |
VW T.V.A. | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 780.00 | 532 451.00 | 1 117 385.00 | 2 960 780.00 |