| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
AP Constructions | 178 692.00 | 17 296.00 | 161 396.00 | 178 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 734.00 | 147 399.00 | 167 335.00 | 314 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 49 245.00 | 22 495.00 | 71 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 206.00 | 218 246.00 | 2 550 960.00 | 2 769 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 442.00 | 39 667.00 | 50 775.00 | 90 442.00 |
BZ Autres créances | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
CF Disponibilités | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 801.00 | 39 667.00 | 362 134.00 | 401 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 007.00 | 257 913.00 | 2 913 094.00 | 3 171 007.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 712.00 | 16 000.00 | | 18 712.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 520.00 | -175 141.00 | | 51 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 918.00 | 229 373.00 | | 292 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 971.00 | 58 019.00 | | 51 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 148.00 | 1 683 278.00 | | 1 970 148.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 800.00 | 130 562.00 | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 335.00 | 595 793.00 | | 413 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 081.00 | 274 739.00 | | 245 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 33 581.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 148 322.00 | 245 487.00 | | 148 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 946.00 | 1 280 162.00 | | 942 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 094.00 | 2 969 440.00 | | 2 913 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 2 436 092.00 | | 2 436 092.00 | 2 436 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 269.00 | | 2 437 269.00 | 2 437 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 598.00 | 731.00 | | 17 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048.00 | 4 663.00 | | 6 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 364.00 | 28 569.00 | | 333 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 010.00 | 33 963.00 | | 357 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 834.00 | 23 970.00 | | 348 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 330.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 845.00 | 24 300.00 | | 348 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | 9 662.00 | | 8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 732.00 | 3 343 302.00 | | 3 849 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 814.00 | 3 113 929.00 | | 3 556 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 918.00 | 229 373.00 | | 292 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 809.00 | | 159 157.00 | 2 737 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 502.00 | 13 257.00 | 2 769 206.00 | 114 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 2 198 216.00 | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 979.00 | 9 347.00 | 570 690.00 | 112 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 216.00 | | 1 524.00 | 2 198 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 683.00 | | 156 333.00 | 536 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 1 300.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 377.00 | 44 217.00 | 9 347.00 | 183 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 255.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 326.00 | 43 962.00 | 9 347.00 | 179 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 364.00 | 333 364.00 | | 333 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 031.00 | 333 364.00 | 39 667.00 | 373 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 031.00 | 339 364.00 | 39 667.00 | 379 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 335.00 | 413 335.00 | | 413 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VB T. V. A. | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 366.00 | 320 366.00 | | 320 366.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 946.00 | 812 146.00 | 130 800.00 | 942 946.00 |