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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
AP Constructions | 219 431.00 | 41 383.00 | 178 048.00 | 219 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 107.00 | 193 134.00 | 126 972.00 | 320 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 281.00 | 63 027.00 | 30 254.00 | 93 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 525.00 | | 427 525.00 | 427 525.00 |
BF Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 027.00 | 301 850.00 | 2 962 177.00 | 3 264 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 901.00 | 40 552.00 | 50 349.00 | 90 901.00 |
BZ Autres créances | 333 346.00 | | 333 346.00 | 333 346.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 681.00 | 40 552.00 | 393 129.00 | 433 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 707.00 | 342 402.00 | 3 355 306.00 | 3 697 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 643.00 | 524 561.00 | | 556 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 217.00 | 32 083.00 | | 207 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 631.00 | 37 301.00 | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 877.00 | 2 182 330.00 | | 2 374 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 800.00 | 125 800.00 | | 129 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 892.00 | 315 346.00 | | 415 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 018.00 | 293 517.00 | | 274 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 5 407.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 144 421.00 | 71 394.00 | | 144 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 429.00 | 811 464.00 | | 980 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 306.00 | 2 993 794.00 | | 3 355 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FG Production vendue services | 3 336 715.00 | | 3 336 715.00 | 3 336 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 744.00 | | 3 337 744.00 | 3 337 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 21 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 670.00 | 3 674.00 | | 14 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 3 674.00 | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 288.00 | 55.00 | | 45 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 288.00 | 55.00 | | 45 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 281.00 | 3 619.00 | | -25 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 125.00 | 5 208.00 | | 56 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 417.00 | 820 042.00 | | 3 437 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 200.00 | 787 959.00 | | 3 230 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 217.00 | 32 083.00 | | 207 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 263.00 | | 437 163.00 | 2 827 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 264 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 216.00 | | | 2 198 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 348.00 | | 431 995.00 | 628 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 168.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 585.00 | 42 265.00 | | 259 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 279.00 | 42 265.00 | | 255 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 892.00 | 415 892.00 | | 415 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 579.00 | 111 579.00 | | 111 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
UP Prêts | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VB T. V. A. | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VC Groupe et associés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
VP Divers | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 630.00 | 436 330.00 | 300.00 | 436 630.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 429.00 | 980 429.00 | | 980 429.00 |