| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
AP Constructions | 178 692.00 | 24 841.00 | 153 851.00 | 178 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 209.00 | 165 465.00 | 153 744.00 | 319 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 54 532.00 | 17 208.00 | 71 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 401.00 | 249 144.00 | 2 541 257.00 | 2 790 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 894.00 | 40 552.00 | 53 342.00 | 93 894.00 |
BZ Autres créances | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CF Disponibilités | 119 616.00 | | 119 616.00 | 119 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 808.00 | 40 552.00 | 447 256.00 | 487 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 209.00 | 289 696.00 | 2 988 513.00 | 3 278 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 358.00 | 18 712.00 | | 33 358.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 792.00 | 51 520.00 | | 329 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 769.00 | 292 918.00 | | 194 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 975.00 | 51 971.00 | | 40 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 921.00 | 1 970 148.00 | | 2 153 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 800.00 | 130 800.00 | | 125 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 198.00 | 413 335.00 | | 390 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 269.00 | 245 081.00 | | 263 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 49 918.00 | 148 322.00 | | 49 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 592.00 | 942 946.00 | | 834 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 513.00 | 2 913 094.00 | | 2 988 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FG Production vendue services | 1 739 901.00 | | 1 739 901.00 | 1 739 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 582.00 | | 1 740 582.00 | 1 740 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 17 598.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 996.00 | 6 048.00 | | 10 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | 357 010.00 | | 11 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 11.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 348 845.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 486.00 | 8 165.00 | | 11 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 623.00 | 109 605.00 | | 72 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 619.00 | 3 849 732.00 | | 2 514 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 850.00 | 3 556 814.00 | | 2 319 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 769.00 | 292 918.00 | | 194 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 206.00 | | 21 195.00 | 2 769 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 790 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 216.00 | | | 2 198 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 690.00 | | 21 195.00 | 570 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 246.00 | 30 898.00 | | 218 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 940.00 | 30 898.00 | | 213 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 667.00 | 885.00 | 40 552.00 | 39 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 667.00 | 885.00 | 40 552.00 | 39 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 667.00 | 885.00 | 40 552.00 | 39 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 198.00 | 390 198.00 | | 390 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VB T. V. A. | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VC Groupe et associés | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
VP Divers | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 768.00 | | | 93 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 492.00 | 289 447.00 | 79 045.00 | 368 492.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 592.00 | 708 792.00 | | 834 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |