| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
AP Constructions | 201 162.00 | 27 939.00 | 173 223.00 | 201 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 209.00 | 171 291.00 | 147 918.00 | 319 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 739.00 | 56 048.00 | 15 692.00 | 71 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 263.00 | 259 585.00 | 2 567 678.00 | 2 827 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 344.00 | 40 552.00 | 72 793.00 | 113 344.00 |
BZ Autres créances | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
CF Disponibilités | 126 857.00 | | 126 857.00 | 126 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 667.00 | 40 552.00 | 426 116.00 | 466 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 930.00 | 300 137.00 | 2 993 794.00 | 3 293 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 561.00 | 329 792.00 | | 524 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | 194 769.00 | | 32 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 301.00 | 40 975.00 | | 37 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 330.00 | 2 153 921.00 | | 2 182 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 346.00 | 390 198.00 | | 315 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 517.00 | 263 269.00 | | 293 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | 71 394.00 | 49 918.00 | | 71 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 464.00 | 834 592.00 | | 811 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 794.00 | 2 988 513.00 | | 2 993 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 573 275.00 | | 573 275.00 | 573 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 386.00 | | 573 386.00 | 573 386.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674.00 | 10 996.00 | | 3 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 11 551.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619.00 | 11 486.00 | | 3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 72 623.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 042.00 | 2 514 619.00 | | 820 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 959.00 | 2 319 850.00 | | 787 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | 194 769.00 | | 32 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 401.00 | | 54 107.00 | 2 790 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 245.00 | 2 827 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 628 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 216.00 | | | 2 198 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 886.00 | | 53 607.00 | 591 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 144.00 | 10 441.00 | | 249 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 838.00 | 10 441.00 | | 244 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VB T. V. A. | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VC Groupe et associés | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VP Divers | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 510.00 | 265 642.00 | 74 868.00 | 340 510.00 |
VW T.V.A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 464.00 | 685 664.00 | | 811 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |