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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 4 737.00 | 5 420.00 | 10 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 193 909.00 | | 2 193 909.00 | 2 193 909.00 |
AP Constructions | 531 428.00 | 58 683.00 | 472 745.00 | 531 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 296.00 | 179 205.00 | 157 091.00 | 336 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 230.00 | 88 567.00 | 122 663.00 | 211 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BF Prêts | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 867.00 | 331 192.00 | 3 024 675.00 | 3 355 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 537 326.00 | | 537 326.00 | 537 326.00 |
CF Disponibilités | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 296.00 | | 599 296.00 | 599 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 163.00 | 331 192.00 | 3 623 971.00 | 3 955 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 300.00 | 302 300.00 | | 302 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 727.00 | 536 727.00 | | 536 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
DG Autres réserves | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 860.00 | 556 643.00 | | 763 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 370.00 | 207 217.00 | | 207 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 615.00 | 22 631.00 | | 53 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 231.00 | 2 374 877.00 | | 2 613 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 800.00 | 129 800.00 | | 130 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 066.00 | 415 892.00 | | 370 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 179.00 | 274 018.00 | | 295 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 297.00 | | |
EA Autres dettes | 44 531.00 | 144 421.00 | | 44 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 740.00 | 980 429.00 | | 1 010 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 971.00 | 3 355 306.00 | | 3 623 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 3 310 355.00 | | 3 310 355.00 | 3 310 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 502.00 | | 3 311 502.00 | 3 311 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 604.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 738.00 | 5 338.00 | | 56 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 061.00 | 14 670.00 | | 15 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 799.00 | 20 007.00 | | 71 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 321.00 | 45 288.00 | | 42 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 086.00 | 45 288.00 | | 47 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 713.00 | -25 281.00 | | 24 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 644.00 | 56 125.00 | | 80 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 968.00 | 3 437 417.00 | | 3 494 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 598.00 | 3 230 200.00 | | 3 287 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 370.00 | 207 217.00 | | 207 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 027.00 | | 559 345.00 | 3 264 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 216.00 | | 7 758.00 | 2 198 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 343.00 | | 551 587.00 | 1 060 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 850.00 | 64 604.00 | 35 262.00 | 301 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | 2 338.00 | 1 908.00 | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 544.00 | 62 266.00 | 33 355.00 | 297 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 066.00 | 370 066.00 | | 370 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
UP Prêts | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 296 881.00 | 296 881.00 | | 296 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 164.00 | 170 164.00 | | 170 164.00 |
VP Divers | 192 584.00 | 192 584.00 | | 192 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 683.00 | 560 683.00 | | 560 683.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 740.00 | 1 010 740.00 | | 1 010 740.00 |