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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 828.00 | 379 245.00 | 501 583.00 | 880 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537 698.00 | 6 668 651.00 | 8 869 047.00 | 15 537 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 257.00 | 524 505.00 | 714 752.00 | 1 239 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781 755.00 | | 781 755.00 | 781 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 439 538.00 | 7 572 402.00 | 10 867 136.00 | 18 439 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 096.00 | | 188 096.00 | 188 096.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 396 327.00 | | 396 327.00 | 396 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 785.00 | | 678 785.00 | 678 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 118 322.00 | 7 572 402.00 | 11 545 921.00 | 19 118 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 907 184.00 | | | -9 907 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 126.00 | | | 849 126.00 |
DK Provisions réglementées | 8 680 522.00 | | | 8 680 522.00 |
DL TOTAL (I) | -377 536.00 | | | -377 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 066 904.00 | | | 10 066 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 420.00 | | | 1 399 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659 379.00 | | | 11 659 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 921.00 | | | 11 545 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 571.00 | | | 1 806 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 535.00 | | 2 253 535.00 | 2 253 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 535.00 | | 2 253 535.00 | 2 253 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 256.00 | | | 1 016 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 256.00 | | | 1 016 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 938.00 | | | 116 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 319.00 | | | 899 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 956.00 | | | 3 287 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 830.00 | | | 2 438 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 126.00 | | | 849 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 438 514.00 | | 1 024.00 | 18 438 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 439 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 657 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657 783.00 | | | 17 657 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 731.00 | | 1 024.00 | 780 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 390 691.00 | 1 181 711.00 | | 6 390 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 390 691.00 | 1 181 711.00 | | 6 390 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 696 778.00 | | 1 016 256.00 | 9 696 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960 856.00 | | 1 016 256.00 | 9 960 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 016 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 222.00 | 616 222.00 | | 616 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 398.00 | 88 398.00 | | 88 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781 755.00 | | | 781 755.00 |
UX Autres créances clients | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 066 904.00 | 997 293.00 | 5 656 824.00 | 10 066 904.00 |
VI Groupe et associés | 783 197.00 | | | 783 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 242.00 | | | 1 054 242.00 |
VP Divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 596.00 | 276 841.00 | 781 755.00 | 1 058 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659 379.00 | 1 806 571.00 | 5 656 824.00 | 11 659 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
ST Autres comptes | 326 244.00 | | | 326 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
YT Sous‐traitance | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 522.00 | | | 145 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 528.00 | | | 397 528.00 |