| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 828.00 | 473 292.00 | 407 536.00 | 880 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537 698.00 | 8 333 725.00 | 7 203 973.00 | 15 537 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 257.00 | 658 517.00 | 580 739.00 | 1 239 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657 783.00 | 9 465 534.00 | 8 192 249.00 | 17 657 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 722.00 | | 285 722.00 | 285 722.00 |
BZ Autres créances | 1 511 326.00 | | 1 511 326.00 | 1 511 326.00 |
CF Disponibilités | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 262.00 | | 73 262.00 | 73 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 011.00 | | 2 138 011.00 | 2 138 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 908 098.00 | 9 465 534.00 | 10 442 564.00 | 19 908 098.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 712 099.00 | | | -9 712 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 067.00 | | | 1 291 067.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052 933.00 | | | 7 052 933.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 098.00 | | | -1 368 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439 849.00 | | | 11 439 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 546 583.00 | | | 11 546 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 564.00 | | | 10 442 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 098.00 | | | 1 075 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 303.00 | | 2 347 303.00 | 2 347 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 303.00 | | 2 347 303.00 | 2 347 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 127.00 | | | 2 971 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 060.00 | | | 1 680 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 067.00 | | | 1 291 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 783.00 | | | 17 657 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 657 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 657 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657 783.00 | | | 17 657 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 754 112.00 | 711 422.00 | | 8 754 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 754 112.00 | 711 422.00 | | 8 754 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 664 266.00 | | 611 332.00 | 7 664 266.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928 344.00 | | 611 332.00 | 7 928 344.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 392 864.00 | 921 379.00 | 3 220 306.00 | 11 392 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
UX Autres créances clients | 285 722.00 | 285 722.00 | | 285 722.00 |
VB T. V. A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 240.00 | 1 488 240.00 | | 1 488 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 805.00 | | | 912 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 310.00 | 1 870 310.00 | | 1 870 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 546 583.00 | 1 075 098.00 | 3 220 306.00 | 11 546 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
ST Autres comptes | 360 071.00 | | | 360 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
YT Sous‐traitance | 47 372.00 | | | 47 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 818.00 | | | 148 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 339.00 | | | 435 339.00 |