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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 828.00 | 543 940.00 | 336 888.00 | 880 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542 913.00 | 9 583 687.00 | 5 959 226.00 | 15 542 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 780.00 | 765 636.00 | 528 144.00 | 1 293 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 521.00 | 10 893 263.00 | 6 824 258.00 | 17 717 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 870.00 | 11 898.00 | 251 972.00 | 263 870.00 |
BZ Autres créances | 3 732 730.00 | | 3 732 730.00 | 3 732 730.00 |
CF Disponibilités | 169 038.00 | | 169 038.00 | 169 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 627.00 | 11 898.00 | 4 155 729.00 | 4 167 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 982 479.00 | 10 905 161.00 | 11 077 318.00 | 21 982 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 330.00 | | 97 330.00 | 97 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 071 984.00 | | | -7 071 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 862.00 | | | 1 643 862.00 |
DK Provisions réglementées | 5 830 268.00 | | | 5 830 268.00 |
DL TOTAL (I) | 402 147.00 | | | 402 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158 922.00 | | | 10 158 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 878.00 | | | 10 405 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 318.00 | | | 11 077 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 135.00 | | | 1 628 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 791 374.00 | | 2 791 374.00 | 2 791 374.00 |
FG Production vendue services | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 177.00 | | 2 795 177.00 | 2 795 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 878.00 | | | 3 421 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 016.00 | | | 1 778 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 862.00 | | | 1 643 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717 521.00 | | | 17 717 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 717 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717 521.00 | | | 17 717 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177 727.00 | 715 536.00 | | 10 177 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 727.00 | 715 536.00 | | 10 177 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 441 601.00 | | 611 332.00 | 6 441 601.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 710 894.00 | 11 898.00 | 611 332.00 | 6 710 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 541 025.00 | 763 282.00 | 3 053 128.00 | 9 541 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 046.00 | 240 046.00 | | 240 046.00 |
UX Autres créances clients | 251 972.00 | 251 972.00 | | 251 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 701 426.00 | 3 701 426.00 | | 3 701 426.00 |
VI Groupe et associés | 617 897.00 | 617 897.00 | | 617 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 460.00 | | | 930 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 583.00 | 3 997 583.00 | | 3 997 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 878.00 | 1 628 135.00 | 3 053 128.00 | 10 405 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
ST Autres comptes | 413 151.00 | | | 413 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
YT Sous‐traitance | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 711.00 | | | 509 711.00 |