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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 828.00 | 437 967.00 | 442 861.00 | 880 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 537 698.00 | 7 707 964.00 | 7 829 734.00 | 15 537 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 257.00 | 608 181.00 | 631 076.00 | 1 239 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 657 783.00 | 8 754 112.00 | 8 903 670.00 | 17 657 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 597.00 | | 488 597.00 | 488 597.00 |
BZ Autres créances | 633 210.00 | | 633 210.00 | 633 210.00 |
CF Disponibilités | 431 396.00 | | 431 396.00 | 431 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 620.00 | | 1 628 620.00 | 1 628 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 406 194.00 | 8 754 112.00 | 10 652 082.00 | 19 406 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 791.00 | | 119 791.00 | 119 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 058 059.00 | | | -9 058 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 040.00 | | | -654 040.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664 266.00 | | | 7 664 266.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047 832.00 | | | -2 047 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 322 925.00 | | | 12 322 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 435 836.00 | | | 12 435 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 082.00 | | | 10 652 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 272.00 | | | 1 043 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 875.00 | | 2 179 875.00 | 2 179 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 875.00 | | 2 179 875.00 | 2 179 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 839.00 | | | 144 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 256.00 | | | 1 016 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 256.00 | | | 1 016 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 256.00 | | | 1 016 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 551.00 | | | 3 352 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 591.00 | | | 4 006 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 040.00 | | | -654 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 439 538.00 | | | 18 439 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 755.00 | | | 781 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 755.00 | | 17 657 783.00 | 781 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 657 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657 783.00 | | | 17 657 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 755.00 | | | 781 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572 402.00 | 1 181 711.00 | | 7 572 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 572 402.00 | 1 181 711.00 | | 7 572 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 680 522.00 | | 1 016 256.00 | 8 680 522.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944 600.00 | | 1 016 256.00 | 8 944 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 016 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 322 925.00 | 930 361.00 | 3 378 403.00 | 12 322 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
UX Autres créances clients | 488 597.00 | | | 488 597.00 |
VB T. V. A. | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
VC Groupe et associés | 541 474.00 | | | 541 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 830 871.00 | | | 11 830 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 180 839.00 | | | 10 180 839.00 |
VP Divers | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 730.00 | 1 191 730.00 | | 1 191 730.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 435 836.00 | 1 043 272.00 | 3 378 403.00 | 12 435 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
ST Autres comptes | 289 602.00 | | | 289 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YT Sous‐traitance | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 188.00 | | | 494 188.00 |