| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 828.00 | 508 616.00 | 372 212.00 | 880 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542 913.00 | 8 958 835.00 | 6 584 078.00 | 15 542 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 780.00 | 710 275.00 | 583 505.00 | 1 293 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 521.00 | 10 177 727.00 | 7 539 795.00 | 17 717 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 080.00 | | 258 080.00 | 258 080.00 |
BZ Autres créances | 2 160 558.00 | | 2 160 558.00 | 2 160 558.00 |
CF Disponibilités | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 105.00 | | 2 698 105.00 | 2 698 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 520 443.00 | 10 177 727.00 | 10 342 716.00 | 20 520 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 421 032.00 | | | -8 421 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 047.00 | | | 1 349 047.00 |
DK Provisions réglementées | 6 441 601.00 | | | 6 441 601.00 |
DL TOTAL (I) | -630 382.00 | | | -630 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 293.00 | | | 269 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481 323.00 | | | 10 481 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703 806.00 | | | 10 703 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 342 716.00 | | | 10 342 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 781.00 | | | 1 162 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 702.00 | | 2 431 702.00 | 2 431 702.00 |
FG Production vendue services | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 600.00 | | 2 443 600.00 | 2 443 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 332.00 | | | 611 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 137.00 | | | 3 066 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 090.00 | | | 1 717 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 047.00 | | | 1 349 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 657 783.00 | | 59 739.00 | 17 657 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 717 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 657 783.00 | | 59 739.00 | 17 657 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 465 534.00 | 712 193.00 | | 9 465 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 465 534.00 | 712 193.00 | | 9 465 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 052 933.00 | | 611 332.00 | 7 052 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 078.00 | 5 215.00 | | 264 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317 011.00 | 5 215.00 | 611 332.00 | 7 317 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 611 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 471 485.00 | 930 460.00 | 3 053 128.00 | 10 471 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 704.00 | 215 704.00 | | 215 704.00 |
UX Autres créances clients | 258 080.00 | 258 080.00 | | 258 080.00 |
VB T. V. A. | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 517.00 | 2 120 517.00 | | 2 120 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 282.00 | | | 763 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 367.00 | 2 491 367.00 | | 2 491 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 703 806.00 | 1 162 781.00 | 3 053 128.00 | 10 703 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
ST Autres comptes | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
YT Sous‐traitance | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 170.00 | | | 135 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 073.00 | | | 489 073.00 |