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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 592.00 | 37 223.00 | 4 369.00 | 41 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 145.00 | 413 675.00 | 63 470.00 | 477 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 042.00 | 490 698.00 | 337 344.00 | 828 042.00 |
BT Marchandises | 250 399.00 | | 250 399.00 | 250 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 234 328.00 | | 234 328.00 | 234 328.00 |
CF Disponibilités | 104 917.00 | | 104 917.00 | 104 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 447.00 | | 608 447.00 | 608 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 489.00 | 490 698.00 | 945 791.00 | 1 436 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
DG Autres réserves | 594 757.00 | | | 594 757.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DL TOTAL (I) | 697 104.00 | | | 697 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 791.00 | | | 945 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 265.00 | | 1 463 265.00 | 1 463 265.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 384.00 | | 1 463 384.00 | 1 463 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 526.00 | |
GE Autres charges | | | 11 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 092.00 | | | 1 516 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 523.00 | | | 1 481 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 351.00 | | 28 594.00 | 802 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 477.00 | | 28 594.00 | 494 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 172.00 | 28 526.00 | | 462 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 372.00 | 28 526.00 | | 422 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 342.00 | | | 198 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 776.00 | 234 328.00 | 49 448.00 | 283 776.00 |
VW T.V.A. | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 686.00 | 248 686.00 | | 248 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
ST Autres comptes | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
YT Sous‐traitance | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 652.00 | | | 292 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 957.00 | | | 300 957.00 |