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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 594.00 | 566 941.00 | 87 653.00 | 654 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 600.00 | 643 401.00 | 460 199.00 | 1 103 600.00 |
BT Marchandises | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CF Disponibilités | 232 314.00 | | 232 314.00 | 232 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 338.00 | | 563 338.00 | 563 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 937.00 | 643 401.00 | 1 023 537.00 | 1 666 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 494 883.00 | | | 494 883.00 |
DH Report à nouveau | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 645 737.00 | | | 645 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 301.00 | | | 228 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 537.00 | | | 1 023 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 282.00 | | 38 118.00 | 1 066 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 801.00 | 155 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 1 103 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 547.00 | | 7 507.00 | 688 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 735.00 | | 30 611.00 | 125 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 632.00 | 29 769.00 | | 613 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 632.00 | 29 769.00 | | 578 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 301.00 | 228 301.00 | | 228 301.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 426.00 | 45 399.00 | 148 027.00 | 193 426.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
ST Autres comptes | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 951.00 | | | 161 951.00 |
YT Sous‐traitance | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 620.00 | | | 283 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 786.00 | | | 168 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 943.00 | | | 292 943.00 |