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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460.00 | 41 114.00 | 345.00 | 41 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 087.00 | 537 517.00 | 109 570.00 | 647 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 376.00 | | 73 376.00 | 73 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 282.00 | 613 632.00 | 452 650.00 | 1 066 282.00 |
BT Marchandises | 238 425.00 | | 238 425.00 | 238 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CF Disponibilités | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 917.00 | | 660 917.00 | 660 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 199.00 | 613 632.00 | 1 113 567.00 | 1 727 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
DG Autres réserves | 590 868.00 | | | 590 868.00 |
DH Report à nouveau | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 682 501.00 | | | 682 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 567.00 | | | 1 113 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 577.00 | | 73 706.00 | 992 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 075.00 | | 43 472.00 | 645 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 502.00 | | 30 234.00 | 95 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 023.00 | 30 609.00 | | 583 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 023.00 | 30 609.00 | | 548 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VC Groupe et associés | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 758.00 | 275 758.00 | | 275 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 179.00 | 162 764.00 | 117 416.00 | 280 179.00 |
VW T.V.A. | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 066.00 | 431 066.00 | | 431 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
ST Autres comptes | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 304.00 | | | 188 304.00 |
YT Sous‐traitance | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 919.00 | | | 312 919.00 |