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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 592.00 | 38 081.00 | 3 511.00 | 41 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 298.00 | 439 644.00 | 45 654.00 | 485 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 946.00 | 512 725.00 | 326 220.00 | 838 946.00 |
BT Marchandises | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BZ Autres créances | 248 387.00 | | 248 387.00 | 248 387.00 |
CF Disponibilités | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 376.00 | | 693 376.00 | 693 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 321.00 | 512 725.00 | 1 019 596.00 | 1 532 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
DG Autres réserves | 629 326.00 | | | 629 326.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
DL TOTAL (I) | 732 088.00 | | | 732 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 596.00 | | | 1 019 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 508.00 | | | 287 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 387.00 | | 1 422 387.00 | 1 422 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 387.00 | | 1 422 387.00 | 1 422 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 077.00 | | | 1 429 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 093.00 | | | 1 394 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 593.00 | | 8 153.00 | 835 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 838 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 738.00 | | 8 153.00 | 518 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 698.00 | 26 827.00 | 4 800.00 | 490 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | 4 800.00 | 39 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 898.00 | 26 827.00 | | 450 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 046.00 | 259 048.00 | 56 998.00 | 316 046.00 |
VW T.V.A. | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 508.00 | 287 508.00 | | 287 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
ST Autres comptes | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
YT Sous‐traitance | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 757.00 | | | 268 757.00 |