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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460.00 | 39 000.00 | 2 460.00 | 41 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 375.00 | 458 667.00 | 58 709.00 | 517 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 309.00 | 532 667.00 | 343 642.00 | 876 309.00 |
BT Marchandises | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BZ Autres créances | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
CF Disponibilités | 238 538.00 | | 238 538.00 | 238 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 571.00 | | 620 571.00 | 620 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 880.00 | 532 667.00 | 964 213.00 | 1 496 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
DG Autres réserves | 664 310.00 | | | 664 310.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 762 646.00 | | | 762 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | | | 92 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 213.00 | | | 964 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 371.00 | | 1 420 371.00 | 1 420 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 371.00 | | 1 420 371.00 | 1 420 371.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 010.00 | | | 1 426 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 452.00 | | | 1 395 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 946.00 | | 37 363.00 | 838 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 891.00 | | 31 944.00 | 526 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 055.00 | | 5 419.00 | 60 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 725.00 | 19 941.00 | | 512 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 725.00 | 19 941.00 | | 477 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 779.00 | 162 362.00 | 62 417.00 | 224 779.00 |
VW T.V.A. | 58 764.00 | 58 764.00 | | 58 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 568.00 | 201 568.00 | | 201 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
ST Autres comptes | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 962.00 | | | 118 962.00 |
YT Sous‐traitance | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 416.00 | | | 259 416.00 |