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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 458.00 | 12 680.00 | 24 778.00 | 37 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 554.00 | 43 800.00 | 1 284 754.00 | 1 328 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 89 518.00 | | 89 518.00 | 89 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 040.00 | | 923 040.00 | 923 040.00 |
CF Disponibilités | 212 373.00 | | 212 373.00 | 212 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 867.00 | | 1 242 867.00 | 1 242 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 421.00 | 43 800.00 | 2 527 621.00 | 2 571 421.00 |
CU Autres participations | 1 208 453.00 | 31 120.00 | 1 177 333.00 | 1 208 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 530 619.00 | 826 705.00 | | 1 530 619.00 |
DH Report à nouveau | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 691.00 | 714 730.00 | | 95 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 176.00 | 1 542 485.00 | | 1 638 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 469.00 | 1 128 544.00 | | 743 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 969.00 | 22 066.00 | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 9 354.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 250.00 | 87 403.00 | | 63 250.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 446.00 | 1 247 366.00 | | 889 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 621.00 | 2 789 851.00 | | 2 527 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 867 510.00 | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 340.00 | 13 185.00 | | 21 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 840.00 | 880 695.00 | | 56 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 521.00 | 191 400.00 | | 32 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 611.00 | 191 417.00 | | 32 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 229.00 | 689 278.00 | | 24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 28 176.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 189.00 | 1 125 607.00 | | 262 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 498.00 | 410 877.00 | | 166 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 691.00 | 714 730.00 | | 95 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 431.00 | | 241 011.00 | 1 128 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 888.00 | 1 291 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 888.00 | 1 328 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 974.00 | | 241 011.00 | 1 090 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 7 270.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 7 270.00 | | 5 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 460.00 | | 21 340.00 | 52 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 460.00 | | 21 340.00 | 52 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 469.00 | 130 804.00 | 469 118.00 | 743 469.00 |
VI Groupe et associés | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 300.00 | | | 464 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 446.00 | 276 781.00 | 469 118.00 | 889 446.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |