| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AP Constructions | 549 950.00 | 6 222.00 | 543 728.00 | 549 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 501.00 | 7 331.00 | 2 385 171.00 | 2 392 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 243 819.00 | | 243 819.00 | 243 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 566.00 | | 976 566.00 | 976 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 067.00 | 7 331.00 | 3 361 736.00 | 3 369 067.00 |
CU Autres participations | 1 661 734.00 | | 1 661 734.00 | 1 661 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 016 105.00 | 1 743 569.00 | | 2 016 105.00 |
DH Report à nouveau | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 105.00 | 282 540.00 | | 261 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 076.00 | 2 037 975.00 | | 2 289 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 407.00 | 586 926.00 | | 1 039 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 863.00 | 29 855.00 | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 461.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 12 260.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 660.00 | 630 502.00 | | 1 072 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 736.00 | 2 668 477.00 | | 3 361 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 364.00 | 184 274.00 | | 212 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 720.00 | | | 135 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 720.00 | 58 184.00 | | 135 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 915.00 | | | 116 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 805.00 | 58 184.00 | | 18 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 824.00 | 305 004.00 | | 455 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 719.00 | 22 464.00 | | 194 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 105.00 | 282 540.00 | | 261 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 392.00 | | 997 004.00 | 1 512 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 895.00 | 1 744 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 895.00 | 2 392 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | | 647 000.00 | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 283.00 | | 350 004.00 | 1 511 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109.00 | 6 222.00 | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109.00 | 6 222.00 | | 1 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VC Groupe et associés | 174 217.00 | 174 217.00 | | 174 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 407.00 | 179 110.00 | 518 543.00 | 1 039 407.00 |
VI Groupe et associés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 323.00 | | | 612 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 889.00 | | | 159 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 747.00 | 182 747.00 | | 182 747.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 660.00 | 212 364.00 | 518 543.00 | 1 072 660.00 |