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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AP Constructions | 579 238.00 | 82 316.00 | 496 922.00 | 579 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 520.00 | 4 295.00 | 65 226.00 | 69 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 432.00 | 341 584.00 | 2 081 848.00 | 2 423 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 452 195.00 | 200 021.00 | 252 175.00 | 452 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 382 846.00 | | 382 846.00 | 382 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 297.00 | 200 020.00 | 1 918 277.00 | 2 118 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 729.00 | 541 604.00 | 4 000 125.00 | 4 541 729.00 |
CU Autres participations | 1 566 734.00 | 254 974.00 | 1 311 760.00 | 1 566 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 293 932.00 | 2 205 947.00 | | 3 293 932.00 |
DH Report à nouveau | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 056.00 | 1 087 985.00 | | 132 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 854.00 | 3 305 798.00 | | 3 437 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 824.00 | 455 558.00 | | 302 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 996.00 | 327 946.00 | | 247 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 5 347.00 | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 699.00 | 7 572.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 270.00 | 796 424.00 | | 562 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 125.00 | 4 122 222.00 | | 4 000 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 367.00 | 493 753.00 | | 308 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 111 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | 4 435.00 | | 3 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 586.00 | 94 599.00 | | 111 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 1 672 873.00 | | 26 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 900.00 | 1 672 873.00 | | 46 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 418.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 173.00 | 250 000.00 | | 21 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 173.00 | 270 418.00 | | 41 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | 1 402 455.00 | | 5 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 509.00 | 2 018 262.00 | | 349 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 452.00 | 930 277.00 | | 217 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 056.00 | 1 087 985.00 | | 132 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 228.00 | | 123 159.00 | 2 337 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 956.00 | 2 423 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 956.00 | 745 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 065.00 | | 97 699.00 | 685 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 164.00 | | 25 460.00 | 1 652 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 041.00 | 36 352.00 | 15 783.00 | 66 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 041.00 | 36 352.00 | 15 783.00 | 66 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 994.00 | | 20 000.00 | 474 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 443 266.00 | 443 266.00 | | 443 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 824.00 | 48 921.00 | 189 200.00 | 302 824.00 |
VI Groupe et associés | 246 837.00 | 246 837.00 | | 246 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 666.00 | | | 152 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 451.00 | 455 451.00 | | 455 451.00 |
VW T.V.A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 270.00 | 308 367.00 | 189 200.00 | 562 270.00 |