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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
AP Constructions | 549 950.00 | 31 214.00 | 518 736.00 | 549 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 523.00 | 32 323.00 | 2 361 200.00 | 2 393 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 292 472.00 | | 292 472.00 | 292 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 436 544.00 | | 436 544.00 | 436 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 284.00 | | 1 080 284.00 | 1 080 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 807.00 | 32 323.00 | 3 441 484.00 | 3 473 807.00 |
CU Autres participations | 1 661 734.00 | | 1 661 734.00 | 1 661 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 067 231.00 | 2 016 105.00 | | 2 067 231.00 |
DH Report à nouveau | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 756.00 | 261 105.00 | | 388 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 853.00 | 2 289 076.00 | | 2 467 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 776.00 | 1 039 407.00 | | 871 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 695.00 | 30 863.00 | | 97 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 1 590.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714.00 | 800.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 631.00 | 1 072 660.00 | | 973 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 484.00 | 3 361 736.00 | | 3 441 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 988.00 | 212 364.00 | | 282 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 992.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 805.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 738.00 | 455 824.00 | | 440 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 982.00 | 194 719.00 | | 51 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 756.00 | 261 105.00 | | 388 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 501.00 | | 1 022.00 | 2 392 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 109.00 | | | 648 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 393.00 | | 1 022.00 | 1 744 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 24 992.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 24 992.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 292 054.00 | 292 054.00 | | 292 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 776.00 | 181 132.00 | 405 209.00 | 871 776.00 |
VI Groupe et associés | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 740.00 | 293 740.00 | | 293 740.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 631.00 | 282 988.00 | 405 209.00 | 973 631.00 |