| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 398.00 | 32 229.00 | 1 430 169.00 | 1 462 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BZ Autres créances | 177 399.00 | | 177 399.00 | 177 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 210 704.00 | | 210 704.00 | 210 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 213 129.00 | | 1 213 129.00 | 1 213 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 527.00 | 32 229.00 | 2 643 298.00 | 2 675 527.00 |
CU Autres participations | 1 378 645.00 | 31 120.00 | 1 347 525.00 | 1 378 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 626 310.00 | 1 530 619.00 | | 1 626 310.00 |
DH Report à nouveau | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 259.00 | 95 691.00 | | 177 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 435.00 | 1 638 176.00 | | 1 815 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 192.00 | 743 469.00 | | 729 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 78 969.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 764.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 785.00 | 63 250.00 | | 63 785.00 |
EA Autres dettes | | 1 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 863.00 | 889 446.00 | | 827 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 298.00 | 2 527 621.00 | | 2 643 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 644.00 | 276 781.00 | | 241 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 35 500.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 001.00 | 56 840.00 | | 30 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 890.00 | 32 521.00 | | 21 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 890.00 | 32 611.00 | | 21 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | 24 229.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 4 486.00 | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 674.00 | 262 189.00 | | 241 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 415.00 | 166 498.00 | | 64 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 259.00 | 95 691.00 | | 177 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 554.00 | | 170 194.00 | 1 328 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 461 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 350.00 | 1 462 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 349.00 | 1 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 097.00 | | 170 194.00 | 1 291 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680.00 | 2 888.00 | 14 459.00 | 12 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 680.00 | 2 888.00 | 14 459.00 | 12 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 172 592.00 | | | 172 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 192.00 | 142 974.00 | 524 159.00 | 729 192.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 863.00 | 241 644.00 | 524 159.00 | 827 863.00 |