| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 27 107.00 | 12 435.00 | 39 542.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 577.00 | 28 424.00 | 27 152.00 | 55 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 242.00 | | 40 242.00 | 40 242.00 |
110 Total général Actif | 95 819.00 | 28 424.00 | 67 394.00 | 95 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 770.00 | 2 549.00 | | 2 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 113.00 | 250 709.00 | | 278 113.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | 1 405.00 | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 676.00 | 254 663.00 | | 285 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 200.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 477.00 | 111 294.00 | | 111 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | -303.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 60 439.00 | 65 800.00 | | 60 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 3 158.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 397.00 | 56 472.00 | | 61 397.00 |
252 Charges sociales | 22 920.00 | 19 022.00 | | 22 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 3 861.00 | | 3 416.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 124.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 022.00 | 259 808.00 | | 264 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 654.00 | -5 145.00 | | 21 654.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 160.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 2 552.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 911.00 | -7 835.00 | | 19 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |