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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 404.00 | 29 681.00 | 14 722.00 | 44 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 938.00 | 30 498.00 | 29 440.00 | 59 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
110 Total général Actif | 92 018.00 | 30 498.00 | 61 519.00 | 92 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 418.00 | 2 770.00 | | 6 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 096.00 | 278 113.00 | | 261 096.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | 4 793.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 426.00 | 285 676.00 | | 269 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 675.00 | 111 477.00 | | 102 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | 64.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 65 839.00 | 60 439.00 | | 65 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 4 107.00 | | 3 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 133.00 | 61 397.00 | | 56 133.00 |
252 Charges sociales | 19 471.00 | 22 920.00 | | 19 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 3 416.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 126.00 | 264 022.00 | | 254 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 299.00 | 21 654.00 | | 15 299.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 31.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 196.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 31.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 1 559.00 | | 2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 925.00 | 19 911.00 | | 13 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |