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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 707.00 | 39 933.00 | 9 774.00 | 49 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 241.00 | 40 750.00 | 24 491.00 | 65 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | 203.00 | 1 328.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 848.00 | 203.00 | 52 646.00 | 52 848.00 |
110 Total général Actif | 118 089.00 | 40 953.00 | 77 137.00 | 118 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 031.00 | 2 760.00 | | 6 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 644.00 | 270 393.00 | | 284 644.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 869.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 677.00 | 275 021.00 | | 291 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 295.00 | 110 714.00 | | 112 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | -568.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 59 368.00 | 60 068.00 | | 59 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 721.00 | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 935.00 | 56 111.00 | | 56 935.00 |
252 Charges sociales | 21 061.00 | 20 631.00 | | 21 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 994.00 | 5 278.00 | | 4 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 052.00 | 256 113.00 | | 258 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 625.00 | 18 908.00 | | 33 625.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 191.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 2 608.00 | | 4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 452.00 | 16 123.00 | | 28 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75.00 | | | 75.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |