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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 34 959.00 | 13 893.00 | 48 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 386.00 | 35 776.00 | 28 610.00 | 64 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
110 Total général Actif | 97 007.00 | 35 776.00 | 61 231.00 | 97 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 760.00 | 6 418.00 | | 2 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 393.00 | 261 096.00 | | 270 393.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 1 912.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 021.00 | 269 426.00 | | 275 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 714.00 | 102 675.00 | | 110 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | 264.00 | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 60 068.00 | 65 839.00 | | 60 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 3 747.00 | | 3 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 111.00 | 56 133.00 | | 56 111.00 |
252 Charges sociales | 20 631.00 | 19 471.00 | | 20 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 3 894.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 3.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 113.00 | 254 126.00 | | 256 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 908.00 | 15 299.00 | | 18 908.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 191.00 | 167.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 128.00 | | 2 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 123.00 | 13 925.00 | | 16 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |